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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 178.00 | 7 707.00 | 471.00 | 8 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 817.00 | 20 918.00 | 20 899.00 | 41 817.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 072.00 | 28 625.00 | 21 447.00 | 50 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 260.00 | 2 306.00 | 101 954.00 | 104 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
084 Disponibilités | 107 929.00 | | 107 929.00 | 107 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 190.00 | 2 306.00 | 262 884.00 | 265 190.00 |
110 Total général Actif | 315 262.00 | 30 931.00 | 284 331.00 | 315 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 349 373.00 | | | 349 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 373.00 | 334 438.00 | | 349 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 857.00 | 6 930.00 | | 5 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 229.00 | 342 868.00 | | 355 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 213 706.00 | 235 215.00 | | 213 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 345.00 | 5 957.00 | | 7 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 740.00 | 58 233.00 | | 53 740.00 |
252 Charges sociales | 23 087.00 | 13 479.00 | | 23 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 713.00 | 5 079.00 | | 6 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 306.00 | 5 354.00 | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 3 058.00 | 6 935.00 | | 3 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 954.00 | 330 252.00 | | 309 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 276.00 | 12 616.00 | | 45 276.00 |
280 Produits financiers | 1 187.00 | 167.00 | | 1 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 175.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 1 702.00 | | 7 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 499.00 | 10 970.00 | | 38 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |