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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 270.00 | 11 869.00 | 7 401.00 | 19 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 357.00 | 3 228.00 | 2 129.00 | 5 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 054.00 | 15 097.00 | 111 957.00 | 127 054.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 701.00 | 15 097.00 | 126 604.00 | 141 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 1 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
DH Report à nouveau | 26 490.00 | 17 527.00 | | 26 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | 8 963.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 59 010.00 | 54 279.00 | | 59 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 2 028.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 818.00 | 32 025.00 | | 33 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 13 655.00 | | 29 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 5 585.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 594.00 | 53 293.00 | | 67 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 604.00 | 107 573.00 | | 126 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 594.00 | 53 293.00 | | 67 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 2 028.00 | | 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 365.00 | 683.00 | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 107.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 107.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 2 105.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 1 601.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 692.00 | 74 378.00 | | 51 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 961.00 | 65 415.00 | | 47 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731.00 | 8 963.00 | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 950.00 | | 10 105.00 | 116 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | | 10 105.00 | 14 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 875.00 | 1 222.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 1 222.00 | | 13 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 425.00 | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | 2 080.00 | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 10 086.00 | 9 533.00 | | 10 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 930.00 | 13 836.00 | | 14 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 678.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | 1 103.00 | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 851.00 | 8 160.00 | | 7 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 905.00 | 3 320.00 | | 3 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 929.00 | 25 448.00 | | 27 929.00 |