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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 160.00 | | | -17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 795.00 | | | 241 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 795.00 | | | 344 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 683.00 | | | 320 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 795.00 | | | 372 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 276.00 | | | 342 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 185.00 | | | 285 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VP Divers | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 615.00 | 104 600.00 | 15.00 | 104 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |