| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 962.00 | 942.00 | 1 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403.00 | 962.00 | 1 441.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
BZ Autres créances | 285 840.00 | | 285 840.00 | 285 840.00 |
CF Disponibilités | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 940.00 | | 381 940.00 | 381 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 344.00 | 962.00 | 383 381.00 | 384 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 168.00 | 36 548.00 | | 52 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 376.00 | 15 620.00 | | 239 376.00 |
DL TOTAL (I) | 297 044.00 | 57 668.00 | | 297 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | 5 007.00 | | 17 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | 21 003.00 | | 17 889.00 |
EA Autres dettes | 49 551.00 | 68 798.00 | | 49 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 338.00 | 104 163.00 | | 86 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 381.00 | 161 831.00 | | 383 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 338.00 | 104 163.00 | | 86 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 396.00 | | 191 396.00 | 191 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 396.00 | | 191 396.00 | 191 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 640.00 | | | 240 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 225.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 2 206.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 560.00 | -2 206.00 | | 238 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 764.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 545.00 | 222 661.00 | | 437 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 169.00 | 207 041.00 | | 198 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 376.00 | 15 620.00 | | 239 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 561.00 | 9 048.00 | | 4 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070.00 | | 500.00 | 9 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 2 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 1 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | | 500.00 | 4 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 312.00 | 7 166.00 | 7 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 312.00 | 2 926.00 | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
UX Autres créances clients | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 963.00 | | | 283 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 170.00 | 351 170.00 | | 351 170.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |