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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 803.00 | 25 228.00 | 3 575.00 | 28 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 819.00 | 164.00 | 1 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 788.00 | 28 847.00 | 13 940.00 | 42 788.00 |
BT Marchandises | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 274 505.00 | | 274 505.00 | 274 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 830.00 | 28 847.00 | 383 983.00 | 412 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 245.00 | 26 443.00 | | 84 245.00 |
DL TOTAL (I) | 95 250.00 | 37 446.00 | | 95 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 697.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 235.00 | 66 341.00 | | 70 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 579.00 | 102 407.00 | | 138 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 050.00 | 22 787.00 | | 79 050.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 197.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 732.00 | 192 429.00 | | 288 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 983.00 | 229 875.00 | | 383 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 732.00 | 192 429.00 | | 288 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 721.00 | | 10 202.00 | 40 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 136.00 | 42 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 515.00 | 28 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 13 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | 9 302.00 | 6 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 677.00 | 3 291.00 | 8 121.00 | 33 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 641.00 | 3 102.00 | 5 515.00 | 27 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 189.00 | 2 606.00 | 6 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 732.00 | 288 732.00 | | 288 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 454.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | 5 017.00 | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 104 895.00 | 96 843.00 | | 104 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 719.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 2 173.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 395.00 | 282 429.00 | | 410 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 012.00 | 164 738.00 | | 244 012.00 |
ZE Dividendes | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 175.00 | 108 148.00 | | 115 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |