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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 2 761.00 | 2 109.00 | 4 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 718.00 | 90 974.00 | 45 744.00 | 136 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 688.00 | 231 886.00 | 74 801.00 | 306 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 433.00 | 325 621.00 | 145 812.00 | 471 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 046.00 | | 310 046.00 | 310 046.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 218 562.00 | | 218 562.00 | 218 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 298.00 | | 592 298.00 | 592 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 731.00 | 325 621.00 | 738 110.00 | 1 063 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 286.00 | 39 151.00 | | 56 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
DG Autres réserves | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
DH Report à nouveau | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 358.00 | 53 805.00 | | 49 358.00 |
DL TOTAL (I) | 188 138.00 | 173 051.00 | | 188 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 050.00 | 90 171.00 | | 108 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 936.00 | 32 463.00 | | 47 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 846.00 | 53 960.00 | | 64 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 825.00 | 71 761.00 | | 225 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 314.00 | 77 650.00 | | 103 314.00 |
EA Autres dettes | | 2 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 971.00 | 328 377.00 | | 549 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 110.00 | 501 427.00 | | 738 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 388.00 | 263 057.00 | | 463 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 385.00 | 32 968.00 | 1 758 353.00 | 1 725 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 385.00 | 32 968.00 | 1 758 353.00 | 1 725 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 111.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 130.00 | 10 658.00 | | 16 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 131.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 131.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | 1 383.00 | | 5 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 119.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | 1 502.00 | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 869.00 | -1 370.00 | | -4 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 354.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 790.00 | 1 609 836.00 | | 1 789 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 433.00 | 1 556 031.00 | | 1 740 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 358.00 | 53 805.00 | | 49 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 105.00 | 15 841.00 | | 13 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 182.00 | | 84 414.00 | 388 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 471 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 443 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 154.00 | | 84 414.00 | 360 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 654.00 | 45 111.00 | 1 144.00 | 281 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 624.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 517.00 | 43 487.00 | 1 144.00 | 280 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 936.00 | 33 699.00 | 3 976.00 | 47 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 310 046.00 | 310 046.00 | | 310 046.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 508.00 | 35 163.00 | 72 345.00 | 107 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 811.00 | 336 811.00 | | 336 811.00 |
VW T.V.A. | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 125.00 | 398 542.00 | 76 321.00 | 485 125.00 |