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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824.00 | 6 270.00 | 2 554.00 | 8 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 763.00 | 37 212.00 | 3 551.00 | 40 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 115.00 | 43 482.00 | 9 633.00 | 53 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 422.00 | | 266 422.00 | 266 422.00 |
BZ Autres créances | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 315.00 | | 386 315.00 | 386 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 430.00 | 43 482.00 | 395 948.00 | 439 430.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 157 603.00 | 108 617.00 | | 157 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 387.00 | 65 554.00 | | 55 387.00 |
DL TOTAL (I) | 216 290.00 | 177 471.00 | | 216 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 51 652.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | 31 258.00 | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 53 165.00 | | 75 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 150.00 | 45 962.00 | | 17 150.00 |
EA Autres dettes | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 658.00 | 182 037.00 | | 179 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 948.00 | 359 508.00 | | 395 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 658.00 | 182 037.00 | | 179 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 518.00 | | 2 896.00 | 50 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 53 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 690.00 | | 2 896.00 | 46 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 182.00 | 7 300.00 | | 36 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | 7 300.00 | | 36 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 266 422.00 | | | 266 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 636.00 | 334 110.00 | 3 526.00 | 337 636.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 4 702.00 | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 719.00 | 9 500.00 | | 14 719.00 |
ST Autres comptes | 214 539.00 | 171 403.00 | | 214 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 004.00 | 16 539.00 | | 32 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 758.00 | 103 450.00 | | 81 758.00 |
YT Sous‐traitance | 361 205.00 | 226 059.00 | | 361 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 261.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | 5 963.00 | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 583.00 | 565.00 | | 47 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 580.00 | 28 555.00 | | 31 580.00 |
ZE Dividendes | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 468.00 | 423 501.00 | | 622 468.00 |