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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 741.00 | 125 031.00 | 80 710.00 | 205 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 341.00 | 128 689.00 | 81 652.00 | 210 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 386 101.00 | | 386 101.00 | 386 101.00 |
CF Disponibilités | 5 010 694.00 | | 5 010 694.00 | 5 010 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 587.00 | | 5 451 587.00 | 5 451 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 929.00 | 128 689.00 | 5 533 239.00 | 5 661 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 368.00 | 221 249.00 | | 278 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 566.00 | 57 119.00 | | -51 566.00 |
DL TOTAL (I) | 243 302.00 | 294 868.00 | | 243 302.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 5 396.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 224 276.00 | | 95 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 427.00 | 147 588.00 | | 177 427.00 |
EA Autres dettes | 4 985 725.00 | 5 985 524.00 | | 4 985 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 937.00 | 6 374 812.00 | | 5 259 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 239.00 | 6 699 680.00 | | 5 533 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 252.00 | 1 446 643.00 | 1 801 895.00 | 355 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 252.00 | 1 446 643.00 | 1 801 895.00 | 355 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 595.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 1 195.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 2 472.00 | | 5 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 6 303.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | -5 108.00 | | -5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 044.00 | 1 641 690.00 | | 1 806 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 610.00 | 1 584 571.00 | | 1 857 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 566.00 | 57 119.00 | | -51 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 279.00 | | 9 142.00 | 201 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 210 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 941.00 | | 8 800.00 | 196 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 342.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 894.00 | 26 795.00 | | 101 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 236.00 | 26 795.00 | | 98 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985 725.00 | 4 985 725.00 | | 4 985 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 334 301.00 | | | 334 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 100.00 | 430 158.00 | 942.00 | 431 100.00 |
VW T.V.A. | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 937.00 | 5 259 937.00 | | 5 259 937.00 |