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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 952.00 | 44 714.00 | 1 238.00 | 45 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 910.00 | 64 539.00 | 5 371.00 | 69 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 862.00 | 114 253.00 | 6 609.00 | 120 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
BT Marchandises | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 840.00 | 521.00 | 214 319.00 | 214 840.00 |
BZ Autres créances | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 670.00 | 521.00 | 370 149.00 | 370 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 532.00 | 114 774.00 | 376 758.00 | 491 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 49 515.00 | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 985.00 | 63 486.00 | | 46 985.00 |
DL TOTAL (I) | 110 985.00 | 124 000.00 | | 110 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 758.00 | 120 443.00 | | 188 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 782.00 | 79 421.00 | | 28 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 319.00 | 55 246.00 | | 47 319.00 |
EA Autres dettes | | 70 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 773.00 | 326 230.00 | | 265 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 758.00 | 450 231.00 | | 376 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 915.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 758.00 | 120 443.00 | | 188 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 362.00 | | 3 500.00 | 117 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 362.00 | | 3 500.00 | 112 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 639.00 | 10 613.00 | | 103 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 639.00 | 10 613.00 | | 98 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UX Autres créances clients | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 844.00 | 306 844.00 | | 306 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 773.00 | 265 773.00 | | 265 773.00 |