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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 469.00 | 521.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 096.00 | 51 665.00 | 37 431.00 | 89 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 994.00 | 64 442.00 | 109 552.00 | 173 994.00 |
BT Marchandises | 165 914.00 | 17 361.00 | 148 552.00 | 165 914.00 |
BZ Autres créances | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CF Disponibilités | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 456.00 | 17 361.00 | 264 095.00 | 281 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 450.00 | 81 803.00 | 373 647.00 | 455 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
DH Report à nouveau | 143 907.00 | 89 788.00 | | 143 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 379.00 | 84 118.00 | | 49 379.00 |
DL TOTAL (I) | 245 512.00 | 226 134.00 | | 245 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | 50 000.00 | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 23 475.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 43 428.00 | | 62 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 655.00 | 48 227.00 | | 45 655.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 135.00 | 174 629.00 | | 128 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 647.00 | 400 763.00 | | 373 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 542.00 | | 35 810.00 | 138 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 173 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 93 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 635.00 | | 35 810.00 | 57 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 901.00 | 5 899.00 | 358.00 | 58 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 594.00 | 5 899.00 | 358.00 | 49 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 526.00 | 12 835.00 | | 4 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 526.00 | 12 835.00 | | 4 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526.00 | 12 835.00 | | 4 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |