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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 4 063.00 | 2 061.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 170.00 | 48 838.00 | 332.00 | 49 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 294.00 | 52 901.00 | 2 392.00 | 55 294.00 |
BN En cours de production de biens | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 667.00 | 52 901.00 | 185 765.00 | 238 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 894.00 | 10 743.00 | | 15 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | 5 151.00 | | 20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 45 052.00 | 24 694.00 | | 45 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 5 522.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 9 150.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 8 638.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 686.00 | 57 506.00 | | 56 686.00 |
EA Autres dettes | 71 124.00 | | | 71 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 713.00 | 80 816.00 | | 140 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 765.00 | 105 510.00 | | 185 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 713.00 | 80 816.00 | | 140 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 602.00 | | 2 692.00 | 52 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 602.00 | | 2 692.00 | 52 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 095.00 | 4 807.00 | | 48 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 4 807.00 | | 48 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
UX Autres créances clients | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486.00 | | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 107.00 | 144 107.00 | 6.00 | 144 107.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |