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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 47 500.00 | |
AP Constructions | | | 230 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 544 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 397 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 637 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 181 538.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 253 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 423 929.00 | 337 508.00 | | 423 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 375.00 | 124 421.00 | | 25 375.00 |
DL TOTAL (I) | 827 704.00 | 840 329.00 | | 827 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 547.00 | 390 052.00 | | 311 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 642.00 | 39 518.00 | | 19 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 7 174.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 293.00 | 12 608.00 | | 18 293.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 834.00 | 449 370.00 | | 353 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 538.00 | 1 289 699.00 | | 1 181 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 217.00 | 138 242.00 | | 120 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 179.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 179.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -179.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 5 223.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 747.00 | 172 491.00 | | 73 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 372.00 | 48 070.00 | | 48 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 375.00 | 124 421.00 | | 25 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 790.00 | | | 695 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 090.00 | | | 430 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 700.00 | | | 265 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 222 718.00 | 222 718.00 | | 222 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 547.00 | 77 930.00 | 116 591.00 | 311 547.00 |
VI Groupe et associés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 986.00 | 224 486.00 | 12 500.00 | 236 986.00 |
VW T.V.A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 834.00 | 120 217.00 | 116 591.00 | 353 834.00 |