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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 001.00 | 219 090.00 | 814 911.00 | 1 034 001.00 |
AH Fonds commercial | 2 852 973.00 | | 2 852 973.00 | 2 852 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 265.00 | 35 068.00 | 18 197.00 | 53 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 544.00 | 326 463.00 | 44 082.00 | 370 544.00 |
AX Avances et acomptes | 214 225.00 | | 214 226.00 | 214 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 010.00 | 1 285 611.00 | 5 223 399.00 | 6 509 010.00 |
BT Marchandises | 1 895 776.00 | | 1 895 776.00 | 1 895 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 107.00 | 19 511.00 | 1 402 596.00 | 1 422 107.00 |
BZ Autres créances | 654 020.00 | | 654 020.00 | 654 020.00 |
CF Disponibilités | 773 652.00 | | 773 652.00 | 773 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 983.00 | | 370 983.00 | 370 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 539.00 | 19 511.00 | 5 097 027.00 | 5 116 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 788.00 | 1 305 122.00 | 10 320 666.00 | 11 625 788.00 |
CU Autres participations | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 893 116.00 | 698 390.00 | 1 194 727.00 | 1 893 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 276 000.00 | | | 4 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
DH Report à nouveau | 377 930.00 | | | 377 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 726.00 | | | 270 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 876.00 | | | 5 181 876.00 |
DP Provisions pour risques | 240.00 | | | 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 240.00 | | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690 147.00 | | | 3 690 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 047.00 | | | 1 186 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 137.00 | | | 238 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 191.00 | | | 5 123 191.00 |
ED (V) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 666.00 | | | 10 320 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 889.00 | | 925 121.00 | 5 583 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 243.00 | | 663 474.00 | 1 236 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 509 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 899 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790 396.00 | | 96 578.00 | 3 790 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 073.00 | | 150 963.00 | 487 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 177.00 | | 14 106.00 | 70 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 483.00 | 267 128.00 | | 1 018 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 817.00 | 219 173.00 | | 485 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 882.00 | 30 208.00 | | 188 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 784.00 | 17 747.00 | | 343 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 829.00 | 240.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
6T Sur comptes clients | 20 908.00 | 1 719.00 | 3 114.00 | 20 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 906.00 | 1 719.00 | 3 114.00 | 20 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 735.00 | 1 959.00 | 14 943.00 | 32 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | 3 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | 11 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 047.00 | 1 186 047.00 | | 1 186 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 935.00 | 1 380 935.00 | | 1 380 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VB T. V. A. | 182 455.00 | 182 455.00 | | 182 455.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690 147.00 | 3 690 147.00 | | 3 690 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
VP Divers | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 983.00 | 370 983.00 | | 370 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 357.00 | 2 447 110.00 | 24 247.00 | 2 471 357.00 |
VW T.V.A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 191.00 | 5 123 191.00 | | 5 123 191.00 |