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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 459.00 | 14 154.00 | 4 305.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 366.00 | 246 024.00 | 153 343.00 | 399 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 251.00 | 260 178.00 | 205 073.00 | 465 251.00 |
BT Marchandises | 402 948.00 | 7 580.00 | 395 368.00 | 402 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BZ Autres créances | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CF Disponibilités | 1 165 030.00 | | 1 165 030.00 | 1 165 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 426.00 | 7 580.00 | 1 761 846.00 | 1 769 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 677.00 | 267 758.00 | 1 966 919.00 | 2 234 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 803 712.00 | 1 044 354.00 | | 803 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 033.00 | 259 358.00 | | 233 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 745.00 | 1 391 712.00 | | 1 124 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 1 320.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 23 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 936.00 | 449 705.00 | | 570 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 734.00 | 186 917.00 | | 148 734.00 |
EA Autres dettes | 66 868.00 | 2 702.00 | | 66 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 174.00 | 663 644.00 | | 842 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 919.00 | 2 055 356.00 | | 1 966 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 174.00 | 663 644.00 | | 842 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 250.00 | | 43 979.00 | 442 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 978.00 | 465 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 978.00 | 417 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 825.00 | | 43 979.00 | 394 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 862.00 | 36 214.00 | 5 898.00 | 229 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 862.00 | 36 214.00 | 5 898.00 | 229 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 524.00 | 7 580.00 | 4 524.00 | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | 7 580.00 | 4 524.00 | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | 7 580.00 | 4 524.00 | 4 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 580.00 | 4 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 936.00 | 570 936.00 | | 570 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 067.00 | 178 442.00 | 2 625.00 | 181 067.00 |
VW T.V.A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 516.00 | 841 516.00 | | 841 516.00 |