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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 868.00 | 72 606.00 | 18 262.00 | 90 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 536.00 | 9 616.00 | 3 920.00 | 13 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 427.00 | 82 822.00 | 24 605.00 | 107 427.00 |
BT Marchandises | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 516.00 | | 134 516.00 | 134 516.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CF Disponibilités | 180 385.00 | | 180 385.00 | 180 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 734.00 | | 346 734.00 | 346 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 161.00 | 82 822.00 | 371 339.00 | 454 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 542.00 | 143 932.00 | | 188 542.00 |
DH Report à nouveau | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 44 609.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 228 153.00 | 222 542.00 | | 228 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 469.00 | 16 035.00 | | 14 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 10 825.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | 29 692.00 | | 37 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 883.00 | 108 804.00 | | 90 883.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 186.00 | 165 557.00 | | 143 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 339.00 | 388 099.00 | | 371 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 5 306.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 5 306.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 364.00 | 991.00 | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 364.00 | 991.00 | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | 4 315.00 | | -10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 18 266.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 105.00 | 780 972.00 | | 190 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 495.00 | 736 364.00 | | 184 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | 44 609.00 | | 5 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 241.00 | 5 475.00 | | 2 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 357.00 | | 2 070.00 | 105 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 635.00 | | 1 770.00 | 102 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | 300.00 | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 010.00 | 3 812.00 | | 79 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 411.00 | 3 812.00 | | 78 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 134 516.00 | 134 516.00 | | 134 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 7 704.00 | 6 405.00 | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 690.00 | 153 266.00 | 2 424.00 | 155 690.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 186.00 | 136 781.00 | 6 405.00 | 143 186.00 |