| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 1 321.00 | 134.00 | 1 455.00 |
AN Terrains | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 3 914.00 | 266.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 970.00 | 1 199 970.00 | | 1 199 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 206.00 | 140 674.00 | 38 532.00 | 179 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 991.00 | 2 347 715.00 | 496 276.00 | 2 843 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BZ Autres créances | 522 580.00 | | 522 580.00 | 522 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 367.00 | | 541 367.00 | 541 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 358.00 | 2 347 715.00 | 1 037 643.00 | 3 385 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 058 381.00 | 974 598.00 | 83 783.00 | 1 058 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
DG Autres réserves | 205 038.00 | 205 038.00 | | 205 038.00 |
DH Report à nouveau | -89 427.00 | -407 024.00 | | -89 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 882.00 | 317 597.00 | | -56 882.00 |
DL TOTAL (I) | 521 305.00 | 578 187.00 | | 521 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 466.00 | 276 029.00 | | 329 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | 53 234.00 | | 27 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 273.00 | 149 629.00 | | 147 273.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 338.00 | 479 000.00 | | 516 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 643.00 | 1 057 187.00 | | 1 037 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 338.00 | 479 000.00 | | 516 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 819.00 | 5 052.00 | | 12 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 133.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 6 723.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 493 313.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 441.00 | 552 564.00 | | 44 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 323.00 | 234 967.00 | | 101 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 882.00 | 317 597.00 | | -56 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 541.00 | | 215 500.00 | 2 652 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085 619.00 | | | 1 085 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 460.00 | 164 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 460.00 | 2 850 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 085 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 356.00 | | 215 500.00 | 1 383 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 266.00 | 79 950.00 | | 2 153 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874 482.00 | 42 463.00 | | 874 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 146.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 899.00 | 37 341.00 | | 1 277 899.00 |