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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 696.00 | 26 624.00 | 1 072.00 | 27 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 081.00 | 21 470.00 | 3 611.00 | 25 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 777.00 | 48 093.00 | 4 684.00 | 52 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 062.00 | 20 107.00 | 8 955.00 | 29 062.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 609.00 | 20 107.00 | 30 502.00 | 50 609.00 |
110 Total général Actif | 103 386.00 | 68 201.00 | 35 186.00 | 103 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 318.00 | 67 811.00 | | 43 318.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 318.00 | 72 716.00 | | 40 318.00 |
242 Autres charges externes. | 37 525.00 | 32 839.00 | | 37 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 161.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 402.00 | 27 502.00 | | 12 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 3 764.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 646.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 399.00 | 64 912.00 | | 54 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 080.00 | 7 804.00 | | -14 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 61 600.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 355.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 2 413.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 908.00 | 66 635.00 | | 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 698.00 | | | 3 698.00 |