| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 491.00 | 400 113.00 | 108 378.00 | 508 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 786.00 | 176 587.00 | 49 199.00 | 225 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 995.00 | | 299 995.00 | 299 995.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 742.00 | 630 976.00 | 900 766.00 | 1 531 742.00 |
BT Marchandises | 3 419 775.00 | 588 324.00 | 2 831 451.00 | 3 419 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 603 080.00 | 296 983.00 | 7 306 096.00 | 7 603 080.00 |
BZ Autres créances | 914 267.00 | | 914 267.00 | 914 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 886 157.00 | | 886 157.00 | 886 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 504.00 | | 1 029 504.00 | 1 029 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 852 783.00 | 885 307.00 | 12 967 476.00 | 13 852 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 384 525.00 | 1 516 283.00 | 13 868 242.00 | 15 384 525.00 |
CU Autres participations | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 847 220.00 | 1 847 220.00 | | 1 847 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 322.00 | 71 160.00 | | 118 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 144 343.00 | 1 248 259.00 | | 2 144 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 481.00 | 943 246.00 | | 925 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 366.00 | 4 109 885.00 | | 5 035 366.00 |
DP Provisions pour risques | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 520.00 | 2 980 460.00 | | 3 005 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 343.00 | 255 364.00 | | 125 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 150.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 853.00 | 3 186 932.00 | | 4 657 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 859.00 | 975 846.00 | | 943 859.00 |
EA Autres dettes | 17 114.00 | 24 044.00 | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 750 013.00 | 7 422 796.00 | | 8 750 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 868 242.00 | 11 615 543.00 | | 13 868 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 425 464.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 343.00 | | | 125 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 467 287.00 | 2 909 798.00 | 19 377 084.00 | 16 467 287.00 |
FG Production vendue services | 1 203 415.00 | 110 793.00 | 1 314 208.00 | 1 203 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 670 702.00 | 3 020 591.00 | 20 691 293.00 | 17 670 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 347 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 946 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 338 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 085 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 17 794.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 123.00 | 96 674.00 | | 29 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 995.00 | 130 517.00 | | 29 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | 11 357.00 | | 5 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 231.00 | 332 196.00 | | 43 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 848.00 | 343 553.00 | | 48 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 853.00 | -213 036.00 | | -18 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 052.00 | 409 190.00 | | 385 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 532 756.00 | 20 187 898.00 | | 21 532 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 607 275.00 | 19 244 652.00 | | 20 607 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 481.00 | 943 246.00 | | 925 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 963.00 | | 258 579.00 | 1 342 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 19 800.00 | 1 531 742.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 19 800.00 | 520 491.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 566.00 | | 84 725.00 | 505 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 545.00 | | 50 584.00 | 412 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 852.00 | | 123 270.00 | 424 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 442.00 | 137 534.00 | 630 976.00 | 493 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 842.00 | 91 270.00 | 400 113.00 | 308 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 599.00 | 46 264.00 | 230 863.00 | 184 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 855.00 | | 195 531.00 | 783 855.00 |
6T Sur comptes clients | 592 101.00 | 83 729.00 | 378 847.00 | 592 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 132.00 | 83 729.00 | 639 554.00 | 1 441 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 994.00 | 83 729.00 | 639 554.00 | 1 523 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 853.00 | 4 657 853.00 | | 4 657 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 678.00 | 122 370.00 | 108 308.00 | 230 678.00 |
UX Autres créances clients | 7 024 847.00 | 7 024 847.00 | | 7 024 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 233.00 | 578 233.00 | | 578 233.00 |
VB T. V. A. | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
VC Groupe et associés | 373 420.00 | 373 420.00 | | 373 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 520.00 | 784 447.00 | 2 221 073.00 | 3 005 520.00 |
VI Groupe et associés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 446.00 | 326 446.00 | | 326 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 504.00 | 1 029 504.00 | | 1 029 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 424.00 | 9 970 116.00 | 108 308.00 | 10 078 424.00 |
VW T.V.A. | 377 156.00 | 377 156.00 | | 377 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 749 689.00 | 6 528 616.00 | 2 221 073.00 | 8 749 689.00 |