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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 303.00 | 24 410.00 | 893.00 | 25 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 371.00 | 5 913.00 | 3 458.00 | 9 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 722.00 | 30 323.00 | 76 399.00 | 106 722.00 |
BT Marchandises | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 129.00 | 30 323.00 | 118 806.00 | 149 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 46 931.00 | 44 122.00 | | 46 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367.00 | 2 809.00 | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 63 640.00 | 58 273.00 | | 63 640.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 940.00 | 7 690.00 | | 9 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 625.00 | 18 583.00 | | 28 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 11 790.00 | | 13 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | 8 276.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 166.00 | 46 339.00 | | 55 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 806.00 | 104 611.00 | | 118 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 166.00 | 44 157.00 | | 55 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 293.00 | 120 707.00 | | 104 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 926.00 | 117 899.00 | | 98 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | 2 808.00 | | 5 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 159.00 | 1 163.00 | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | 1 163.00 | | 29 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |