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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 283.00 | 4 283.00 | 75 000.00 | 79 283.00 |
BT Marchandises | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
BZ Autres créances | 554 862.00 | | 554 862.00 | 554 862.00 |
CF Disponibilités | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 738.00 | | 1 037 738.00 | 1 037 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 021.00 | 4 283.00 | 1 112 738.00 | 1 117 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 661.00 | 236 090.00 | | 225 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 453.00 | -10 429.00 | | 38 453.00 |
DL TOTAL (I) | 382 914.00 | 344 461.00 | | 382 914.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 772.00 | 90 149.00 | | 439 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 16 127.00 | | 33 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 824.00 | 356 277.00 | | 729 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 738.00 | 737 814.00 | | 1 112 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 772.00 | 439 772.00 | | 439 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
UX Autres créances clients | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 862.00 | 554 862.00 | | 554 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 997.00 | 686 997.00 | | 686 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 308.00 | 473 308.00 | 250 000.00 | 723 308.00 |