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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 987.00 | 82 278.00 | 111 708.00 | 193 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 005.00 | 94 012.00 | 195 995.00 | 290 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
BZ Autres créances | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 451.00 | | 586 451.00 | 586 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 455.00 | 94 012.00 | 782 443.00 | 876 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 398 622.00 | 398 623.00 | | 398 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 986.00 | 255 882.00 | | 176 986.00 |
DL TOTAL (I) | 616 308.00 | 695 204.00 | | 616 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 976.00 | 92 704.00 | | 91 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 151 027.00 | | 16 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 381.00 | 115 562.00 | | 55 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 135.00 | 372 170.00 | | 166 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 443.00 | 1 067 374.00 | | 782 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 135.00 | 372 169.00 | | 166 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 521.00 | | 766 521.00 | 766 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 521.00 | | 766 521.00 | 766 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 129.00 | 86 292.00 | | 52 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 557.00 | 926 951.00 | | 773 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 571.00 | 671 068.00 | | 596 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 986.00 | 255 882.00 | | 176 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 278.00 | | 9 727.00 | 283 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 290 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 259.00 | | 9 727.00 | 184 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VI Groupe et associés | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 169.00 | 209 885.00 | 14 285.00 | 224 169.00 |
VW T.V.A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |