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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 895.00 | 14 662.00 | 54 233.00 | 68 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 207.00 | 14 662.00 | 224 545.00 | 239 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 965.00 | | 171 965.00 | 171 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 172.00 | 14 662.00 | 396 511.00 | 411 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 696.00 | 78 671.00 | | 86 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 656.00 | 8 019.00 | | 20 656.00 |
DL TOTAL (I) | 217 351.00 | 196 696.00 | | 217 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 799.00 | 147 140.00 | | 138 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 5 204.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 256.00 | 33 591.00 | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | | 3 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 159.00 | 189 215.00 | | 179 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 511.00 | 385 911.00 | | 396 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 159.00 | 189 215.00 | | 79 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 799.00 | 34 027.00 | | 38 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 660.00 | | 420 660.00 | 420 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 660.00 | | 420 660.00 | 420 660.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 1 415.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 666.00 | 420 951.00 | | 420 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 011.00 | 412 933.00 | | 400 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 656.00 | 8 019.00 | | 20 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 795.00 | | 61 412.00 | 177 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 814.00 | | 50 000.00 | 49 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 483.00 | | 11 412.00 | 57 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095.00 | 7 567.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 7 567.00 | | 7 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 799.00 | 38 799.00 | 100 000.00 | 138 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
VW T.V.A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 159.00 | 79 159.00 | 100 000.00 | 179 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 2 611.00 | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355.00 | 1 002.00 | | 355.00 |
ST Autres comptes | 120 033.00 | 133 983.00 | | 120 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 333.00 | 63 105.00 | | 63 333.00 |
YT Sous‐traitance | 13 610.00 | 16 000.00 | | 13 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 322.00 | 53 468.00 | | 43 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 668.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | 3 279.00 | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 494.00 | 67 367.00 | | 74 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 813.00 | 58 658.00 | | 62 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 653.00 | 267 557.00 | | 240 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |