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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 552.00 | 11 619.00 | 4 933.00 | 16 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 123.00 | 33 615.00 | 20 508.00 | 54 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 675.00 | 45 234.00 | 25 440.00 | 70 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 835.00 | 45 234.00 | 47 601.00 | 92 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
DH Report à nouveau | 11 911.00 | 14 283.00 | | 11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 705.00 | -2 372.00 | | -6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 17 137.00 | 23 842.00 | | 17 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 412.00 | 3 452.00 | | 16 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 5 982.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 3 436.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 6 950.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 464.00 | 19 819.00 | | 30 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 601.00 | 43 662.00 | | 47 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 435.00 | | 138 435.00 | 138 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 435.00 | | 138 435.00 | 138 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 411.00 | 143 129.00 | | 145 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 115.00 | 145 501.00 | | 152 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 705.00 | -2 372.00 | | -6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 938.00 | | 14 736.00 | 55 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 938.00 | | 14 736.00 | 55 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 660.00 | 10 574.00 | | 34 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 660.00 | 10 574.00 | | 34 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412.00 | 6 938.00 | 9 474.00 | 16 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 464.00 | 20 990.00 | 9 474.00 | 30 464.00 |