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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 895.00 | 17 791.00 | 2 104.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 689.00 | 491 207.00 | 1 520 482.00 | 2 011 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 776.00 | | 203 775.00 | 203 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 464.00 | 491 207.00 | 1 724 256.00 | 2 215 464.00 |
CU Autres participations | 1 818 377.00 | 450 000.00 | 1 368 377.00 | 1 818 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 500.00 | 380 500.00 | | 380 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 910.00 | 211 910.00 | | 211 910.00 |
DH Report à nouveau | -84 991.00 | -88 152.00 | | -84 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 699.00 | 3 161.00 | | 94 699.00 |
DK Provisions réglementées | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 632 467.00 | 537 767.00 | | 632 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 628.00 | 158 857.00 | | 95 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 879.00 | 764 830.00 | | 781 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | 15 967.00 | | 24 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 068.00 | 107 059.00 | | 187 068.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 789.00 | 1 046 712.00 | | 1 091 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 256.00 | 1 584 480.00 | | 1 724 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 580.00 | | 848 580.00 | 848 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 580.00 | | 848 580.00 | 848 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 90.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 90.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | -90.00 | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | 1 058.00 | | 30 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 610.00 | 681 239.00 | | 855 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 911.00 | 678 077.00 | | 760 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 699.00 | 3 161.00 | | 94 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 307.00 | 11 390.00 | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 150.00 | | 539.00 | 2 011 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 417.00 | | | 173 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 357.00 | | 539.00 | 19 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 377.00 | | | 1 818 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 820.00 | 2 387.00 | | 38 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 440.00 | 1 976.00 | | 21 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 380.00 | 411.00 | | 17 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 194.00 | | | 469 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 172 770.00 | 172 770.00 | | 172 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 628.00 | 66 346.00 | 29 282.00 | 95 628.00 |
VI Groupe et associés | 781 879.00 | 781 879.00 | | 781 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
VW T.V.A. | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 789.00 | 1 062 507.00 | 29 282.00 | 1 091 789.00 |