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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 859.00 | 122 469.00 | 29 390.00 | 151 859.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 857 813.00 | | 857 813.00 | 857 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 672.00 | 122 469.00 | 887 203.00 | 1 009 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 672.00 | 122 469.00 | 887 203.00 | 1 009 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 920 000.00 | 9 920 000.00 | | 9 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 391 499.00 | -32 377 748.00 | | -32 391 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 399.00 | -13 751.00 | | -25 399.00 |
DL TOTAL (I) | -22 496 898.00 | -22 471 499.00 | | -22 496 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 342 406.00 | 23 342 406.00 | | 23 342 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 26 629.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 384 101.00 | 23 384 119.00 | | 23 384 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 203.00 | 912 620.00 | | 887 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 219.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 399.00 | 26 970.00 | | 25 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 399.00 | -13 751.00 | | -25 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 342 406.00 | 23 342 406.00 | | 23 342 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 384 101.00 | 23 384 101.00 | | 23 384 101.00 |