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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 675.00 | | 535 675.00 | 535 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 4 696.00 | 3 254.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 896.00 | 163 365.00 | 69 531.00 | 232 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 399.00 | 169 052.00 | 85 347.00 | 254 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 071.00 | 337 113.00 | 714 958.00 | 1 052 071.00 |
BT Marchandises | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 424.00 | | 195 424.00 | 195 424.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 191 439.00 | | 191 439.00 | 191 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 295.00 | | 124 295.00 | 124 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 937.00 | | 690 937.00 | 690 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 009.00 | 337 113.00 | 1 405 895.00 | 1 743 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 040.00 | 40 120.00 | | 60 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 886.00 | 27 229.00 | | 301 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 519 979.00 | 500 753.00 | | 519 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | 19 225.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 893 694.00 | 593 328.00 | | 893 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 776.00 | 356 713.00 | | 110 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 002.00 | 200 425.00 | | 101 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 78 044.00 | | 53 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 822.00 | 342 706.00 | | 246 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 201.00 | 977 888.00 | | 512 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 895.00 | 1 571 216.00 | | 1 405 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 308.00 | 57 773.00 | 2 968.00 | 282 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 1 500.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 112.00 | 56 273.00 | 2 968.00 | 279 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 823.00 | 246 823.00 | | 246 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 776.00 | 46 939.00 | 63 837.00 | 110 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 591.00 | 332 591.00 | | 332 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 201.00 | 448 364.00 | 63 837.00 | 512 201.00 |