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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 595.00 | 107 111.00 | 17 483.00 | 124 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 170.00 | 107 311.00 | 1 970 858.00 | 2 078 170.00 |
BT Marchandises | 331 683.00 | | 331 683.00 | 331 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BZ Autres créances | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CF Disponibilités | 605 044.00 | | 605 044.00 | 605 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 604.00 | | 1 052 604.00 | 1 052 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 773.00 | 107 311.00 | 3 023 462.00 | 3 130 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 430.00 | 1 000.00 | | 90 430.00 |
DG Autres réserves | 153 141.00 | 153 141.00 | | 153 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 948.00 | 289 430.00 | | 344 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 519.00 | 2 453 571.00 | | 2 598 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 008.00 | 79 301.00 | | 87 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 600.00 | 183 114.00 | | 247 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 334.00 | 72 502.00 | | 90 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 943.00 | 334 917.00 | | 424 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 462.00 | 2 788 488.00 | | 3 023 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 943.00 | 334 917.00 | | 424 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 249.00 | | 34 921.00 | 2 043 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 000.00 | | | 1 918 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 254.00 | | 541.00 | 124 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | 34 380.00 | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 565.00 | 3 746.00 | | 103 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 565.00 | 3 746.00 | | 103 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VI Groupe et associés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 872.00 | 115 877.00 | 995.00 | 116 872.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 943.00 | 424 943.00 | | 424 943.00 |