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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 894.00 | | 649 894.00 | 649 894.00 |
BZ Autres créances | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 841.00 | | 728 841.00 | 728 841.00 |
CU Autres participations | 649 894.00 | | 649 894.00 | 649 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 013.00 | 230 013.00 | | 230 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | | 351 042.00 | | |
DH Report à nouveau | -300 808.00 | | | -300 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 758.00 | 276 167.00 | | 599 758.00 |
DL TOTAL (I) | 551 964.00 | 880 222.00 | | 551 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 915.00 | 401 763.00 | | 39 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 302.00 | 111 877.00 | | 131 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 568.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 59 858.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 877.00 | 579 066.00 | | 176 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 841.00 | 1 459 289.00 | | 728 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 877.00 | 298 444.00 | | 176 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171 362.00 | | | 1 171 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 476.00 | | | 1 171 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 942.00 | | | 750 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 942.00 | 228.00 | | 750 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 534.00 | -228.00 | | 420 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | -2 122.00 | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 374.00 | 290 567.00 | | 1 374 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 616.00 | 14 400.00 | | 774 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 758.00 | 276 167.00 | | 599 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 836.00 | | | 1 400 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 942.00 | 649 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 942.00 | 649 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 836.00 | | | 1 400 836.00 |