| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 077.00 | 17 580.00 | 497.00 | 18 077.00 |
AN Terrains | 8 658.00 | 6 552.00 | 2 106.00 | 8 658.00 |
AP Constructions | 35 737.00 | 28 763.00 | 6 975.00 | 35 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 981.00 | 356 590.00 | 31 391.00 | 387 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 471.00 | 446 288.00 | 173 183.00 | 619 471.00 |
AX Avances et acomptes | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 912.00 | 855 772.00 | 284 140.00 | 1 139 912.00 |
BN En cours de production de biens | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 140.00 | 15 984.00 | 99 156.00 | 115 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 212.00 | 9 768.00 | 565 444.00 | 575 212.00 |
BZ Autres créances | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CF Disponibilités | 788 269.00 | | 788 269.00 | 788 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 194.00 | 25 751.00 | 1 553 443.00 | 1 579 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 106.00 | 881 524.00 | 1 837 582.00 | 2 719 106.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 608 795.00 | 390 143.00 | | 608 795.00 |
DH Report à nouveau | | -151 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 972.00 | 377 281.00 | | 153 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 645.00 | 33 104.00 | | 87 645.00 |
DL TOTAL (I) | 866 411.00 | 657 899.00 | | 866 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 748.00 | 710 206.00 | | 392 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 842.00 | 208 561.00 | | 186 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 542.00 | 241 172.00 | | 332 542.00 |
EA Autres dettes | 39 217.00 | 129 110.00 | | 39 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 822.00 | 26 049.00 | | 19 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 171.00 | 1 415 098.00 | | 971 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 582.00 | 2 072 997.00 | | 1 837 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 020.00 | 773 725.00 | | 659 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 246 949.00 | | 2 246 949.00 | 2 246 949.00 |
FG Production vendue services | 523 863.00 | | 523 863.00 | 523 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 812.00 | | 2 770 812.00 | 2 770 812.00 |
FM Production stockée | | | 12 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 614 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 640.00 | 9 177.00 | | 23 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 640.00 | 396 906.00 | | 23 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 640.00 | 388 418.00 | | 23 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 264.00 | 3 269 753.00 | | 3 502 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 293.00 | 2 892 472.00 | | 3 348 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 972.00 | 377 281.00 | | 153 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 865.00 | | 107 340.00 | 1 055 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 293.00 | 1 139 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 293.00 | 1 094 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 551.00 | | 526.00 | 17 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 049.00 | | 106 814.00 | 1 011 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 242.00 | 59 823.00 | 23 293.00 | 819 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 28.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 691.00 | 59 795.00 | 23 293.00 | 801 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 060.00 | 15 983.00 | 11 059.00 | 11 060.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | 25 751.00 | 11 059.00 | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | 25 751.00 | 11 059.00 | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 751.00 | 11 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 842.00 | 186 842.00 | | 186 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 428.00 | 187 428.00 | | 187 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
UX Autres créances clients | 563 491.00 | 563 491.00 | | 563 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 747.00 | 80 596.00 | 312 151.00 | 392 747.00 |
VP Divers | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 421.00 | 647 476.00 | 26 945.00 | 674 421.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 171.00 | 659 020.00 | 312 151.00 | 971 171.00 |