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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 414.00 | 80 095.00 | 78 319.00 | 158 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 847.00 | 12 893.00 | 16 954.00 | 29 847.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 101.00 | 95 578.00 | 100 523.00 | 196 101.00 |
BT Marchandises | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 480.00 | 339 463.00 | 67 016.00 | 406 480.00 |
BZ Autres créances | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 167.00 | 339 463.00 | 165 704.00 | 505 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 268.00 | 435 041.00 | 266 227.00 | 701 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DG Autres réserves | 102 669.00 | 97 369.00 | | 102 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 586.00 | 5 300.00 | | -289 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 552.00 | 9 005.00 | | 7 552.00 |
DL TOTAL (I) | -22 726.00 | 268 313.00 | | -22 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 12 791.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 681.00 | 131 432.00 | | 146 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 148.00 | 56 108.00 | | 130 148.00 |
EA Autres dettes | | 11 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 952.00 | 262 690.00 | | 288 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 227.00 | 531 003.00 | | 266 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 952.00 | 211 517.00 | | 288 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
FG Production vendue services | 171 217.00 | | 171 217.00 | 171 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 542.00 | 1 840.00 | | 29 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 995.00 | 3 293.00 | | 30 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 193.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 193.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 026.00 | 3 100.00 | | 30 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 043.00 | 216 487.00 | | 213 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 629.00 | 211 187.00 | | 502 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 586.00 | 5 300.00 | | -289 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 401.00 | | | 196 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 196 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 078.00 | 19 500.00 | | 76 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 412.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 901.00 | 19 088.00 | | 73 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 406 480.00 | 201.00 | 406 279.00 | 406 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
VP Divers | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 856.00 | 63 327.00 | 411 529.00 | 474 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 952.00 | 288 952.00 | | 288 952.00 |