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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 144.00 | 94 598.00 | 81 545.00 | 176 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 873.00 | 85 997.00 | 88 876.00 | 174 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 792.00 | 190 335.00 | 220 457.00 | 410 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 573.00 | 50 033.00 | 641 540.00 | 691 573.00 |
BZ Autres créances | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
CF Disponibilités | 346 988.00 | | 346 988.00 | 346 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 022.00 | 50 033.00 | 1 148 989.00 | 1 199 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 814.00 | 240 367.00 | 1 369 446.00 | 1 609 814.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 677 105.00 | 677 105.00 | | 677 105.00 |
DH Report à nouveau | -63 250.00 | -99 113.00 | | -63 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 238.00 | 35 863.00 | | -135 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 561.00 | 15 110.00 | | 110 561.00 |
DL TOTAL (I) | 605 178.00 | 644 965.00 | | 605 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 505.00 | 111 633.00 | | 65 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 111.00 | 207 331.00 | | 214 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 048.00 | 400 378.00 | | 368 048.00 |
EA Autres dettes | 103 100.00 | 48 284.00 | | 103 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 268.00 | 768 464.00 | | 764 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 446.00 | 1 413 429.00 | | 1 369 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 703 090.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 581.00 | 1 930.00 | 140 511.00 | 138 581.00 |
FG Production vendue services | 2 602 204.00 | 14 796.00 | 2 617 000.00 | 2 602 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 785.00 | 16 726.00 | 2 757 511.00 | 2 740 785.00 |
FM Production stockée | | | -3 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 554 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 033.00 | |
GE Autres charges | | | 13 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 697.00 | 2 140.00 | | 24 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 392.00 | 47 923.00 | | 14 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 089.00 | 50 062.00 | | 39 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 30 598.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 359.00 | 30 758.00 | | 50 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 270.00 | 19 304.00 | | -11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 696.00 | 3 235 291.00 | | 3 360 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 934.00 | 3 199 428.00 | | 3 495 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 238.00 | 35 863.00 | | -135 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 960.00 | | 110 345.00 | 411 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 513.00 | 410 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 513.00 | 355 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 785.00 | | 106 545.00 | 360 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 436.00 | | 3 800.00 | 41 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 359.00 | 87 424.00 | 111 449.00 | 214 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 620.00 | 87 424.00 | 111 449.00 | 204 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 111.00 | 214 111.00 | | 214 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
UX Autres créances clients | 637 833.00 | 637 833.00 | | 637 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VB T. V. A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 456.00 | 35 330.00 | 30 126.00 | 65 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
VP Divers | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 198.00 | 815 130.00 | 45 068.00 | 860 198.00 |
VW T.V.A. | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 268.00 | 734 142.00 | 30 126.00 | 764 268.00 |