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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 884 072.00 | 2 563 000.00 | 13 321 073.00 | 15 884 072.00 |
BF Prêts | 27 121 250.00 | 16 457 000.00 | 10 664 251.00 | 27 121 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 365 588.00 | 29 721 041.00 | 32 644 547.00 | 62 365 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 671 331.00 | 202 235.00 | 469 096.00 | 671 331.00 |
CF Disponibilités | 515 720.00 | | 515 720.00 | 515 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 051.00 | 202 235.00 | 984 816.00 | 1 187 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 552 639.00 | 29 923 276.00 | 33 629 363.00 | 63 552 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
CU Autres participations | 19 359 985.00 | 10 701 042.00 | 8 658 943.00 | 19 359 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 976.00 | 1 960 976.00 | | 1 960 976.00 |
DH Report à nouveau | -5 395 627.00 | -8 525 948.00 | | -5 395 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 920 287.00 | 3 130 321.00 | | -7 920 287.00 |
DL TOTAL (I) | -11 354 938.00 | -3 434 651.00 | | -11 354 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 927 546.00 | 43 807 303.00 | | 44 927 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 11 760.00 | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 234 106.00 | | |
EA Autres dettes | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 984 301.00 | 44 094 110.00 | | 44 984 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 629 363.00 | 40 659 459.00 | | 33 629 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 927 546.00 | | | 44 927 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 018.00 | | 139 018.00 | 139 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 018.00 | | 139 018.00 | 139 018.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 386 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 596 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 298 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 955.00 | 20 000.00 | | 17 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 955.00 | 20 000.00 | | 17 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 955.00 | -20 000.00 | | -17 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 516.00 | -76 790.00 | | -396 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 579.00 | 8 729 343.00 | | 2 858 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 867.00 | 5 599 022.00 | | 10 778 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 920 287.00 | 3 130 321.00 | | -7 920 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 145 897.00 | | 1 386 412.00 | 61 145 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 722.00 | 62 365 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 722.00 | 62 365 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 145 897.00 | | 1 386 412.00 | 61 145 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 457 202.00 | 1 999 798.00 | | 14 457 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 280.00 | 17 955.00 | | 184 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 308 351.00 | 8 614 925.00 | | 21 308 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308 351.00 | 8 614 925.00 | | 21 308 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 596 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 318 246.00 | | | 44 318 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 884 072.00 | | 15 884 072.00 | 15 884 072.00 |
UP Prêts | 27 121 250.00 | | 27 121 250.00 | 27 121 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 372 764.00 | | 372 764.00 | 372 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 609 301.00 | 609 301.00 | | 609 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 680.00 | 232 680.00 | | 232 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 251.00 | 17 955.00 | 45 296.00 | 63 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 676 934.00 | 253 271.00 | 43 423 663.00 | 43 676 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 984 301.00 | 666 055.00 | | 44 984 301.00 |