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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 17 358.00 | 2 317.00 | 19 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 187.00 | 223 359.00 | 352 827.00 | 576 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 832.00 | 133 911.00 | 123 921.00 | 257 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 837.00 | 374 629.00 | 480 208.00 | 854 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 576.00 | 12 413.00 | 546 163.00 | 558 576.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 304 461.00 | | 304 461.00 | 304 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 136.00 | 12 413.00 | 1 013 723.00 | 1 026 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 974.00 | 387 043.00 | 1 493 931.00 | 1 880 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DG Autres réserves | 605 146.00 | | | 605 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
DL TOTAL (I) | 728 770.00 | | | 728 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 171.00 | | | 262 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 894.00 | | | 175 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
EA Autres dettes | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 161.00 | | | 765 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 931.00 | | | 1 493 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 186.00 | | | 612 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 710.00 | | 15 127.00 | 839 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 892.00 | | 15 127.00 | 818 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 307.00 | 103 322.00 | | 271 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 5 833.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 781.00 | 97 489.00 | | 259 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 866.00 | | 9 453.00 | 21 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 866.00 | | 9 453.00 | 21 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 866.00 | | 9 453.00 | 21 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 543 680.00 | 543 680.00 | | 543 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 171.00 | 109 197.00 | 152 974.00 | 262 171.00 |
VI Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 558.00 | 597 431.00 | 1 127.00 | 598 558.00 |
VW T.V.A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 161.00 | 612 186.00 | 152 974.00 | 765 161.00 |