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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 512 000.00 | 270 590.00 | 241 410.00 | 512 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 000.00 | 270 590.00 | 241 410.00 | 512 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 029.00 | 13 353.00 | 6 676.00 | 20 029.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 364.00 | 13 353.00 | 22 011.00 | 35 364.00 |
110 Total général Actif | 547 364.00 | 283 943.00 | 263 421.00 | 547 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -454 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -472 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 661 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 660 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
242 Autres charges externes. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
252 Charges sociales | 392.00 | | | 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 405.00 | | | -18 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 428.00 | | | 2 428.00 |