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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 3 270.00 | 1 331.00 | 4 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 649.00 | 21 318.00 | 1 331.00 | 22 649.00 |
060 Stock marchandises | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 895.00 | 600.00 | 84 295.00 | 84 895.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 653.00 | 600.00 | 146 053.00 | 146 653.00 |
110 Total général Actif | 169 301.00 | 21 918.00 | 147 384.00 | 169 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 416.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 397.00 | 497 766.00 | | 503 397.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 1 269.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 428.00 | 499 035.00 | | 504 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 423.00 | -655.00 | | -5 423.00 |
242 Autres charges externes. | 369 380.00 | 376 841.00 | | 369 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 189.00 | 100 507.00 | | 100 189.00 |
252 Charges sociales | 42 557.00 | 42 535.00 | | 42 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | 544.00 | | 1 092.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | 3 500.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 564.00 | 524 446.00 | | 509 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 136.00 | -25 411.00 | | -5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 136.00 | -25 411.00 | | -5 136.00 |