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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 352 785.00 | 112 974.00 | 239 811.00 | 352 785.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 119.00 | 112 974.00 | 240 145.00 | 353 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | 3 748.00 | 16 472.00 | 20 220.00 |
072 Créances – Autres | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
084 Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 090.00 | 3 748.00 | 65 342.00 | 69 090.00 |
110 Total général Actif | 422 209.00 | 116 722.00 | 305 487.00 | 422 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 199.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 709.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 041.00 | 84 123.00 | | 112 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 945.00 | 1 393.00 | | 2 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 486.00 | 89 016.00 | | 117 486.00 |
242 Autres charges externes. | 50 416.00 | 40 437.00 | | 50 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 419.00 | | 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 507.00 | 37 283.00 | | 53 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 629.00 | 774.00 | | 4 629.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 974.00 | 78 941.00 | | 108 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 512.00 | 10 074.00 | | 8 512.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | 439.00 | | 634.00 |
294 Charges financières | 6 467.00 | 2 410.00 | | 6 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | 385.00 | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 1 162.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 334.00 | 6 586.00 | | 1 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 321.00 | | | 285 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 440.00 | | | 440.00 |