| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 964.00 | 262 429.00 | 128 535.00 | 390 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 1 687.00 | 2 386.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 078.00 | 166 065.00 | 193 014.00 | 359 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 293.00 | 430 180.00 | 492 113.00 | 922 293.00 |
BT Marchandises | 448 026.00 | | 448 026.00 | 448 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624 095.00 | 553 871.00 | 10 070 224.00 | 10 624 095.00 |
BZ Autres créances | 1 355 720.00 | | 1 355 720.00 | 1 355 720.00 |
CF Disponibilités | 2 522 256.00 | | 2 522 256.00 | 2 522 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 002 067.00 | 553 871.00 | 14 448 195.00 | 15 002 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 360.00 | 984 052.00 | 14 940 308.00 | 15 924 360.00 |
CU Autres participations | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DG Autres réserves | 285 350.00 | | | 285 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 008.00 | | | 1 274 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 557.00 | | | 850 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 365.00 | | | 2 684 365.00 |
DP Provisions pour risques | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 798.00 | | | 432 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510 606.00 | | | 9 510 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 603.00 | | | 1 570 603.00 |
EA Autres dettes | 421 217.00 | | | 421 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 022 898.00 | | | 12 022 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 308.00 | | | 14 940 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 022 898.00 | | | 12 022 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 927 304.00 | | 40 927 304.00 | 40 927 304.00 |
FG Production vendue services | 4 650 837.00 | | 4 650 837.00 | 4 650 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 578 140.00 | | 45 578 140.00 | 45 578 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 884 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 017 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 008 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 311.00 | | | 510 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 822.00 | | | 553 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 980.00 | | | 872 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 193.00 | | | 211 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 172.00 | | | 1 150 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 350.00 | | | -596 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 878.00 | | | 410 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 439 356.00 | | | 46 439 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 588 799.00 | | | 45 588 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 557.00 | | | 850 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 788.00 | | 262 031.00 | 834 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 919.00 | 151 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 525.00 | 922 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 606.00 | 363 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 226.00 | | 60 298.00 | 347 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 069.00 | | 175 689.00 | 360 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 492.00 | | 26 044.00 | 127 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 786.00 | 104 335.00 | 172 942.00 | 498 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 884.00 | 31 767.00 | 223.00 | 230 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 902.00 | 72 568.00 | 172 719.00 | 267 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 233 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 880 935.00 | 450 807.00 | 777 870.00 | 880 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 935.00 | 450 807.00 | 777 870.00 | 880 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 935.00 | 683 852.00 | 777 870.00 | 880 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 381.00 | 267 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 471.00 | 510 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510 606.00 | 9 510 606.00 | | 9 510 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 324.00 | 214 324.00 | | 214 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 217.00 | 421 217.00 | | 421 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
UX Autres créances clients | 10 381 327.00 | 10 381 327.00 | | 10 381 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |
VB T. V. A. | 1 015 201.00 | 1 015 201.00 | | 1 015 201.00 |
VC Groupe et associés | 171 686.00 | 171 686.00 | | 171 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 396 509.00 | 396 509.00 | | 396 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 113 262.00 | 12 031 785.00 | 81 477.00 | 12 113 262.00 |
VW T.V.A. | 1 079 827.00 | 1 079 827.00 | | 1 079 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 022 898.00 | 12 022 898.00 | | 12 022 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 880 646.00 | | | 880 646.00 |
ST Autres comptes | 770 970.00 | | | 770 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 154.00 | | | 414 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420 022.00 | | | 1 420 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 546.00 | | | 188 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 654 487.00 | | | 9 654 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 782 957.00 | | | 8 782 957.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 487 133.00 | | | 3 487 133.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |