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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 431 342.00 | 427 342.00 | 4 000.00 | 431 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 342.00 | 437 342.00 | 4 000.00 | 441 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 305.00 | | 684 305.00 | 684 305.00 |
110 Total général Actif | 1 125 647.00 | 437 342.00 | 688 305.00 | 1 125 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -605 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 585 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 000.00 | 195 000.00 | | 365 000.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 415.00 | 195 000.00 | | 365 415.00 |
242 Autres charges externes. | 2 199.00 | 1 252.00 | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 180 000.00 | 78 873.00 | | 180 000.00 |
252 Charges sociales | | 19 718.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 032.00 | 101 919.00 | | 221 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 383.00 | 93 080.00 | | 144 383.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 518.00 | 437 137.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 309 219.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 469.00 | -653 274.00 | | 143 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 492.00 | | | 441 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |