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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 1 804.00 | 2 224.00 | 4 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 632.00 | 56 568.00 | 73 064.00 | 129 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 684.00 | 58 957.00 | 140 727.00 | 199 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 913.00 | | 337 913.00 | 337 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 597.00 | 58 957.00 | 478 640.00 | 537 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
DG Autres réserves | 179 444.00 | 163 762.00 | | 179 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931.00 | 15 683.00 | | 85 931.00 |
DL TOTAL (I) | 470 410.00 | 384 479.00 | | 470 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064.00 | 2 120.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 230.00 | 2 219.00 | | 8 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 640.00 | 386 699.00 | | 478 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 447.00 | | | 137 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 447.00 | | | 137 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 982.00 | 2 450.00 | | 14 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 465.00 | -2 450.00 | | 122 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 2 185.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 575.00 | 32 129.00 | | 147 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 644.00 | 16 446.00 | | 61 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 931.00 | 15 683.00 | | 85 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 822.00 | | 55 059.00 | 221 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 982.00 | 195 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 197.00 | 199 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 4 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | 2 562.00 | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 556.00 | | 52 496.00 | 217 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 338.00 | 2 215.00 | 4 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 338.00 | 2 215.00 | 3 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 480.00 | 31 088.00 | | 25 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 480.00 | 31 088.00 | | 25 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 480.00 | 31 088.00 | | 25 480.00 |
UG ‐ Financières | | 31 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |