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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 229.00 | 3 570.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 150 791.00 | 29 523.00 | 121 267.00 | 150 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 087.00 | 23 540.00 | 17 547.00 | 41 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 993.00 | 53 292.00 | 347 701.00 | 400 993.00 |
BT Marchandises | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BZ Autres créances | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
CF Disponibilités | 207 368.00 | | 207 368.00 | 207 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 136.00 | | 442 136.00 | 442 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 130.00 | 53 292.00 | 789 837.00 | 843 130.00 |
CU Autres participations | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 902.00 | | | 298 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
DL TOTAL (I) | 412 553.00 | | | 412 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 496.00 | | | 196 496.00 |
EA Autres dettes | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 283.00 | | | 377 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 837.00 | | | 789 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 762.00 | | 272 762.00 | 272 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 762.00 | | 272 762.00 | 272 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 919.00 | | | 275 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 054.00 | | 12 939.00 | 388 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 739.00 | | 9 139.00 | 382 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 232.00 | 16 059.00 | | 37 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | 15 830.00 | | 37 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UX Autres créances clients | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 960.00 | 14 310.00 | 81 499.00 | 104 960.00 |
VI Groupe et associés | 174 884.00 | 174 884.00 | | 174 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 026.00 | 195 026.00 | | 195 026.00 |
VW T.V.A. | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 283.00 | 286 633.00 | 81 499.00 | 377 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ST Autres comptes | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YT Sous‐traitance | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |