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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 115.00 | 69 038.00 | 65 077.00 | 134 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 659.00 | 107 708.00 | 36 952.00 | 144 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 302.00 | 264 280.00 | 193 022.00 | 457 302.00 |
BT Marchandises | 627 653.00 | | 627 653.00 | 627 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 777.00 | 1 119.00 | 763 659.00 | 764 777.00 |
BZ Autres créances | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
CF Disponibilités | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 323.00 | 1 119.00 | 1 590 204.00 | 1 591 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 625.00 | 265 399.00 | 1 783 226.00 | 2 048 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 033.00 | 87 534.00 | 78 499.00 | 166 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 711.00 | 136 395.00 | | 255 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 365.00 | 238 316.00 | | 249 365.00 |
DL TOTAL (I) | 598 577.00 | 468 211.00 | | 598 577.00 |
DP Provisions pour risques | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 482.00 | 203 570.00 | | 63 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 747.00 | 85 942.00 | | 28 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 274.00 | 409 214.00 | | 339 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 721.00 | 327 438.00 | | 441 721.00 |
EA Autres dettes | 77 633.00 | 67 625.00 | | 77 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 127.00 | 144 815.00 | | 147 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 985.00 | 1 238 606.00 | | 1 097 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 226.00 | 1 706 817.00 | | 1 783 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 680.00 | 1 086 969.00 | | 1 033 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 775.00 | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 225.00 | | 44 077.00 | 413 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 833.00 | | 43 315.00 | 256 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 897.00 | | 762.00 | 143 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 676.00 | 92 605.00 | | 171 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 856.00 | 52 679.00 | | 34 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 180.00 | 25 858.00 | | 43 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 641.00 | 14 067.00 | | 93 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 645.00 | 160 021.00 | 38 624.00 | 198 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |
UX Autres créances clients | 764 777.00 | 659 355.00 | 105 422.00 | 764 777.00 |
VB T. V. A. | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 099.00 | 37 419.00 | 25 680.00 | 63 099.00 |
VI Groupe et associés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 989.00 | 764 567.00 | 105 422.00 | 869 989.00 |
VW T.V.A. | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 985.00 | 1 033 680.00 | 64 305.00 | 1 097 985.00 |