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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 430.00 | 41 047.00 | 2 383.00 | 43 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 430.00 | 41 047.00 | 2 383.00 | 43 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 495.00 | 457.00 | 9 038.00 | 9 495.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 841.00 | 457.00 | 33 384.00 | 33 841.00 |
110 Total général Actif | 77 271.00 | 41 504.00 | 35 767.00 | 77 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 303.00 | 18 088.00 | | 18 303.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 649.00 | 54 848.00 | | 51 649.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 115.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 961.00 | 73 050.00 | | 69 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 423.00 | 9 889.00 | | 5 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 873.00 | -234.00 | | 1 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 071.00 | 3 667.00 | | 4 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -71.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 26 522.00 | 30 339.00 | | 26 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 2 470.00 | | 2 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 050.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 972.00 | 8 715.00 | | 10 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 511.00 | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 148.00 | 72 338.00 | | 69 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 812.00 | 713.00 | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 713.00 | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 045.00 | | | 5 045.00 |