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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 15 839.00 | 5 807.00 | 21 646.00 |
040 Immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 914.00 | 17 363.00 | 103 551.00 | 120 914.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
110 Total général Actif | 164 606.00 | 17 363.00 | 147 243.00 | 164 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 109.00 | 338 147.00 | | 265 109.00 |
230 Autres produits | 23 894.00 | 4 306.00 | | 23 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 004.00 | 342 452.00 | | 289 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | 170.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 144 974.00 | 190 003.00 | | 144 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 3 632.00 | | 2 378.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 246.00 | | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 763.00 | 97 916.00 | | 88 763.00 |
252 Charges sociales | 25 861.00 | 34 409.00 | | 25 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 712.00 | 10 195.00 | | 6 712.00 |
262 Autres charges | 6 688.00 | 711.00 | | 6 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 619.00 | 337 037.00 | | 275 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 384.00 | 5 416.00 | | 13 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 145.00 | 2 263.00 | | 22 145.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 1 184.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 182.00 | 2 178.00 | | 25 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 428.00 | 4 317.00 | | 9 428.00 |