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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 820.00 | | 219 820.00 | 219 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 14 504.00 | 143.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 073.00 | 217 168.00 | 30 906.00 | 248 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 135.00 | 231 671.00 | 255 464.00 | 487 135.00 |
BT Marchandises | 448 225.00 | | 448 225.00 | 448 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
BZ Autres créances | 346 313.00 | | 346 313.00 | 346 313.00 |
CF Disponibilités | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 996.00 | | 1 193 996.00 | 1 193 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 132.00 | 231 671.00 | 1 449 460.00 | 1 681 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DG Autres réserves | 423 215.00 | | | 423 215.00 |
DH Report à nouveau | -370 597.00 | | | -370 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
DL TOTAL (I) | 646 239.00 | | | 646 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 067.00 | | | 378 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 221.00 | | | 803 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 460.00 | | | 1 449 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 765.00 | | | 524 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 214.00 | 20 071.00 | 13 614.00 | 225 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 214.00 | 20 071.00 | 13 614.00 | 225 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 067.00 | 99 610.00 | 278 457.00 | 378 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 252.00 | 529 252.00 | | 529 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 752.00 | 529 252.00 | 4 500.00 | 533 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 221.00 | 524 765.00 | 278 457.00 | 803 221.00 |