| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AP Constructions | 81 811.00 | 30 441.00 | 51 371.00 | 81 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 951.00 | 76 848.00 | 17 103.00 | 93 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 085.00 | 440 996.00 | 245 089.00 | 686 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 228.00 | 550 765.00 | 392 464.00 | 943 228.00 |
BT Marchandises | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
BZ Autres créances | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CF Disponibilités | 257 319.00 | | 257 319.00 | 257 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 520.00 | | 488 520.00 | 488 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 748.00 | 550 765.00 | 880 984.00 | 1 431 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DL TOTAL (I) | 274 985.00 | | | 274 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 396.00 | | | 251 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
EA Autres dettes | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 999.00 | | | 605 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 984.00 | | | 880 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 867.00 | | | 356 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 044.00 | | 239 922.00 | 882 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 738.00 | 943 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 738.00 | 861 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 177.00 | | 232 407.00 | 808 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 388.00 | | 7 515.00 | 71 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 741.00 | 80 723.00 | 51 700.00 | 521 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 263.00 | 80 723.00 | 51 700.00 | 519 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 103 167.00 | | |