| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 600 132.00 | 151 966.00 | 1 448 166.00 | 1 600 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 420.00 | 154 986.00 | 29 434.00 | 184 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 780.00 | 108 093.00 | 4 687.00 | 112 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 499.00 | | 469 499.00 | 469 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 332.00 | 415 045.00 | 1 961 287.00 | 2 376 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 840 368.00 | | 840 368.00 | 840 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 314.00 | 2 981.00 | 385 332.00 | 388 314.00 |
BZ Autres créances | 265 295.00 | | 265 295.00 | 265 295.00 |
CF Disponibilités | 1 453 910.00 | | 1 453 910.00 | 1 453 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 603.00 | 2 981.00 | 2 957 621.00 | 2 960 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 934.00 | 418 026.00 | 4 918 908.00 | 5 336 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 499.00 | | | 469 499.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 703.00 | 439 234.00 | | 478 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 084.00 | 39 469.00 | | 43 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 249.00 | 31 049.00 | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 550 036.00 | 520 752.00 | | 550 036.00 |
DP Provisions pour risques | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 335.00 | 2 004 288.00 | | 1 861 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 484.00 | 43 257.00 | | 65 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 569.00 | 102 063.00 | | 145 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 655.00 | 114 384.00 | | 133 655.00 |
EA Autres dettes | 2 153 237.00 | 167 807.00 | | 2 153 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 359 280.00 | 2 519 775.00 | | 4 359 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 908.00 | 3 050 120.00 | | 4 918 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 766 722.00 | 16 592.00 | 783 314.00 | 766 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 722.00 | 16 592.00 | 783 314.00 | 766 722.00 |
FM Production stockée | | | 832 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | 29 440.00 | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 15 878.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 856.00 | 45 317.00 | | 20 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 158.00 | 8 152.00 | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | 8 152.00 | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 699.00 | 37 165.00 | | 13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 949.00 | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 260.00 | 1 434 669.00 | | 1 683 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 176.00 | 1 395 200.00 | | 1 640 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 084.00 | 39 469.00 | | 43 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 332.00 | | 55 000.00 | 2 321 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 332.00 | | | 1 897 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 999.00 | | 55 000.00 | 423 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 635.00 | 84 410.00 | | 330 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 635.00 | 84 410.00 | | 330 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | 182.00 | 646.00 | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | 182.00 | 646.00 | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 038.00 | 182.00 | 646.00 | 13 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 237.00 | 2 153 237.00 | | 2 153 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 499.00 | 469 499.00 | | 469 499.00 |
UX Autres créances clients | 384 754.00 | 384 754.00 | | 384 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 217 282.00 | 217 282.00 | | 217 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 672.00 | 1 673 672.00 | | 1 673 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 363.00 | | | 394 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 623.00 | 1 132 623.00 | | 1 132 623.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 280.00 | 4 359 280.00 | | 4 359 280.00 |