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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 3 050.00 | 15 391.00 | 18 440.00 |
040 Immobilisations financières | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
072 Créances – Autres | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
110 Total général Actif | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 515.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 194.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
242 Autres charges externes. | 34 807.00 | 6 212.00 | | 34 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 141.00 | | 3 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 597.00 | 1 109.00 | | 1 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 427.00 | 6 353.00 | | 38 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 415.00 | -6 353.00 | | -9 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 205 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 468.00 | 4 014.00 | | 2 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 345.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 890.00 | -10 712.00 | | -11 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |