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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 291.00 | 8 291.00 | 4 000.00 | 12 291.00 |
BT Marchandises | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 974.00 | | 233 974.00 | 233 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 265.00 | 8 291.00 | 237 974.00 | 246 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 487.00 | 88 511.00 | | 88 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | -23.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 100 158.00 | 99 487.00 | | 100 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 324.00 | 122 939.00 | | 129 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 508.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299.00 | 2 363.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 815.00 | 128 853.00 | | 137 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 974.00 | 228 340.00 | | 237 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 815.00 | 128 853.00 | | 137 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
FG Production vendue services | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 979.00 | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 153.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 353.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 353.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 410.00 | 69 505.00 | | 66 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 738.00 | 69 529.00 | | 65 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | -23.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259.00 | 33.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 33.00 | | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 816.00 | 137 816.00 | | 137 816.00 |