| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 307.00 | 31 304.00 | 10 002.00 | 41 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 916.00 | 47 156.00 | 32 760.00 | 79 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 485.00 | 79 322.00 | 45 162.00 | 124 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 144.00 | 22 091.00 | 209 053.00 | 231 144.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 023.00 | 22 091.00 | 248 932.00 | 271 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 508.00 | 101 413.00 | 294 095.00 | 395 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 695.00 | 66 105.00 | | 69 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 3 590.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 81 981.00 | 78 495.00 | | 81 981.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 692.00 | 30 223.00 | | 34 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 76.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 91 313.00 | | 93 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 762.00 | 69 285.00 | | 53 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 613.00 | 190 898.00 | | 183 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 095.00 | 269 392.00 | | 294 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 326.00 | | 871 326.00 | 871 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 326.00 | | 871 326.00 | 871 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 7 688.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | 264.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 045.00 | 7 952.00 | | 32 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 843.00 | -7 952.00 | | -28 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 666.00 | 519 701.00 | | 883 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 179.00 | 516 110.00 | | 880 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | 3 590.00 | | 3 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 681.00 | | 18 243.00 | 116 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 124 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | 121 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 418.00 | | 18 243.00 | 113 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 483.00 | 22 689.00 | 9 849.00 | 66 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 620.00 | 22 689.00 | 9 849.00 | 65 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
VW T.V.A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 613.00 | 183 613.00 | | 183 613.00 |