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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 418.00 | 19 399.00 | 18 018.00 | 37 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 145.00 | 739.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 218.00 | 21 544.00 | 129 674.00 | 151 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 698.00 | 912.00 | 245 786.00 | 246 698.00 |
BZ Autres créances | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CF Disponibilités | 207 564.00 | | 207 564.00 | 207 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 941.00 | 912.00 | 558 029.00 | 558 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 159.00 | 22 456.00 | 687 703.00 | 710 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
DL TOTAL (I) | 179 029.00 | | | 179 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 419.00 | | | 324 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 818.00 | | | 152 818.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 674.00 | | | 508 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 703.00 | | | 687 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 388.00 | | | 367 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 218.00 | | 125 000.00 | 26 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | | 15 000.00 | 25 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 369.00 | 3 176.00 | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 3 176.00 | | 18 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 245 604.00 | 245 604.00 | | 245 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VC Groupe et associés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 419.00 | 183 133.00 | 108 963.00 | 324 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 336.00 | 350 419.00 | 917.00 | 351 336.00 |
VW T.V.A. | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 674.00 | 367 388.00 | 108 963.00 | 508 674.00 |